| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 437.00 | 14 849.00 | 1 587.00 | 16 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 4 097.00 | 2 202.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 434.00 | 15 149.00 | 24 284.00 | 39 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 686.00 | 35 621.00 | 59 065.00 | 94 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 084.00 | 1 532 346.00 | 622 737.00 | 2 155 084.00 |
BZ Autres créances | 681 692.00 | | 681 692.00 | 681 692.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 235.00 | 1 532 346.00 | 1 316 888.00 | 2 849 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 921.00 | 1 567 968.00 | 1 375 953.00 | 2 943 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
CU Autres participations | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 887.00 | 831 663.00 | | 970 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 361 380.00 | 138 997.00 | | -7 361 380.00 |
DL TOTAL (I) | -6 280 493.00 | 1 080 660.00 | | -6 280 493.00 |
DP Provisions pour risques | 93 676.00 | | | 93 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 169.00 | 5 501.00 | | 316 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 169.00 | 5 501.00 | | 316 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 097.00 | 258 627.00 | | 300 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 566 155.00 | 2 422 954.00 | | 3 566 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 754.00 | 2 549 627.00 | | 548 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 852.00 | 2 597 695.00 | | 2 918 852.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 13 976.00 | | 6 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -743.00 | | | -743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 277.00 | 7 842 881.00 | | 7 340 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 953.00 | 8 929 043.00 | | 1 375 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 278.00 | 7 842 881.00 | | 1 958 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 801 028.00 | | | 5 801 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 363.00 | 2 851 805.00 | 3 288 168.00 | 436 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 363.00 | 2 851 805.00 | 3 288 168.00 | 436 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 532 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 359.00 | |
GE Autres charges | | | 132 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 659 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 292 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 797 277.00 | | | 1 797 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 797 887.00 | | | 1 797 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091 716.00 | 852.00 | | 6 091 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096 571.00 | 852.00 | | 6 096 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298 683.00 | -852.00 | | -4 298 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -229 324.00 | 9 214.00 | | -229 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 176 659.00 | 6 018 629.00 | | 5 176 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 538 040.00 | 5 879 632.00 | | 12 538 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 361 380.00 | 138 997.00 | | -7 361 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 041.00 | | 37 439.00 | 81 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 669.00 | | 290.00 | 1 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 659.00 | 30 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 794.00 | 94 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 434.00 | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 16 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 650.00 | 45 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 727.00 | | 760.00 | 15 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | | 29 643.00 | 35 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 904.00 | | 6 746.00 | 27 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 376.00 | 9 711.00 | 3 466.00 | 29 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 1 462.00 | 19.00 | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 445.00 | 8 249.00 | 3 447.00 | 14 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 501.00 | 310 668.00 | | 5 501.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 532 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 532 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 1 843 015.00 | | 5 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843 015.00 | | |
UG ‐ Financières | | 93 676.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 755.00 | 548 755.00 | | 548 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 656.00 | 345 656.00 | | 345 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 532.00 | 56 743.00 | 871 744.00 | 1 947 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 084.00 | 622 737.00 | 1 532 347.00 | 2 155 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VB T. V. A. | 254 429.00 | 254 429.00 | | 254 429.00 |
VC Groupe et associés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 098.00 | 300 098.00 | | 300 098.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 210.00 | | 3 491 210.00 | 3 491 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 971.00 | 172 971.00 | | 172 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 181.00 | 1 312 834.00 | 1 532 347.00 | 2 845 181.00 |
VW T.V.A. | 450 725.00 | 450 725.00 | | 450 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 340 278.00 | 1 958 279.00 | 4 362 954.00 | 7 340 278.00 |