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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 567.00 | 51 264.00 | 35 303.00 | 86 567.00 |
040 Immobilisations financières | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 031.00 | 51 264.00 | 43 767.00 | 95 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 125.00 | | 54 125.00 | 54 125.00 |
072 Créances – Autres | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
110 Total général Actif | 198 515.00 | 51 264.00 | 147 251.00 | 198 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 196.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 879.00 | 188 711.00 | | 199 879.00 |
222 Production stockée | 15 230.00 | 6 270.00 | | 15 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 113.00 | 198 178.00 | | 216 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 872.00 | 47 396.00 | | 40 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 800.00 | | | -12 800.00 |
242 Autres charges externes. | 93 535.00 | 113 756.00 | | 93 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 2 759.00 | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 742.00 | 27 375.00 | | 57 742.00 |
252 Charges sociales | 23 265.00 | -4 256.00 | | 23 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 409.00 | 6 309.00 | | 10 409.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 903.00 | 193 343.00 | | 218 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 790.00 | 4 835.00 | | -2 790.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 153.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 628.00 | | |
294 Charges financières | 399.00 | 422.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 267.00 | 12 269.00 | | 1 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 588.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 251.00 | 6 337.00 | | -3 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 092.00 | | | 29 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |