| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 44 000.00 | 7 580.00 | 36 420.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 601.00 | 26 208.00 | 13 393.00 | 39 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 42 364.00 | 2 970.00 | 45 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 465.00 | 76 151.00 | 76 314.00 | 152 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BZ Autres créances | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 142 824.00 | | 142 824.00 | 142 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 797.00 | | 282 797.00 | 282 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 262.00 | 76 151.00 | 359 110.00 | 435 262.00 |
CU Autres participations | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 244 001.00 | 200 480.00 | | 244 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 43 521.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 316 643.00 | 246 201.00 | | 316 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217.00 | 15 046.00 | | 9 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 27 319.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 4 189.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 048.00 | 21 700.00 | | 20 048.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 467.00 | 68 260.00 | | 42 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 110.00 | 314 461.00 | | 359 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
FD Production vendue biens | 235 923.00 | | 235 923.00 | 235 923.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 298.00 | | 238 298.00 | 238 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 366.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 520.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 3 356.00 | | 5 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 290.00 | 227 157.00 | | 312 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 848.00 | 183 636.00 | | 241 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 442.00 | 43 521.00 | | 70 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 540.00 | | 44 925.00 | 136 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 152 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 135 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 010.00 | | 44 925.00 | 120 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 895.00 | 7 366.00 | 4 110.00 | 72 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 895.00 | 7 366.00 | 4 110.00 | 72 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 328.00 | 5 869.00 | 2 459.00 | 8 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 467.00 | 40 009.00 | 2 459.00 | 42 467.00 |