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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | 1 620.00 | 896.00 | 2 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 041.00 | 1 620.00 | 14 421.00 | 16 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 033.00 | 2 433.00 | 4 601.00 | 7 033.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 631.00 | 2 433.00 | 5 198.00 | 7 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 671.00 | 4 053.00 | 57 618.00 | 61 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
DH Report à nouveau | -64 791.00 | | | -64 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
DL TOTAL (I) | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 485.00 | | | -16 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372.00 | 248.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | 248.00 | | 1 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 2 433.00 | 3 675.00 | 3 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 675.00 | 2 433.00 | 3 675.00 | 3 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675.00 | 2 433.00 | 3 675.00 | 3 675.00 |
UG ‐ Financières | | 2 433.00 | 3 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ST Autres comptes | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 355.00 | | | 26 355.00 |