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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 274.00 | 10 099.00 | 175.00 | 10 274.00 |
040 Immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 694.00 | 10 099.00 | 21 595.00 | 31 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
072 Créances – Autres | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
084 Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
110 Total général Actif | 138 968.00 | 10 099.00 | 128 869.00 | 138 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 198 048.00 | 207 338.00 | | 198 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 051.00 | 3 802.00 | | 3 051.00 |
222 Production stockée | 1 070.00 | 1 015.00 | | 1 070.00 |
230 Autres produits | 109.00 | 1 658.00 | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 278.00 | 213 813.00 | | 202 278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 928.00 | 82 466.00 | | 69 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 320.00 | -4 772.00 | | 11 320.00 |
242 Autres charges externes. | 43 268.00 | 44 945.00 | | 43 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 2 389.00 | | 1 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 110.00 | 58 678.00 | | 42 110.00 |
252 Charges sociales | 20 851.00 | 18 514.00 | | 20 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 1 237.00 | | 810.00 |
262 Autres charges | 3 714.00 | 1 773.00 | | 3 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 851.00 | 205 230.00 | | 193 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 427.00 | 8 583.00 | | 8 427.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 600.00 | | 1 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 634.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 248.00 | 6 349.00 | | 6 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |