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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 945.00 | 1 707.00 | 238.00 | 1 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AN Terrains | 4 094.00 | 3 696.00 | 398.00 | 4 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 118.00 | 55 721.00 | 44 398.00 | 100 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 367.00 | 71 195.00 | 28 173.00 | 99 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 673.00 | 133 359.00 | 73 315.00 | 206 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BT Marchandises | 82 807.00 | 12 650.00 | 70 157.00 | 82 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 223.00 | 16 708.00 | 146 515.00 | 163 223.00 |
BZ Autres créances | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CF Disponibilités | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 405.00 | 29 358.00 | 401 047.00 | 430 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 078.00 | 162 716.00 | 474 361.00 | 637 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 710.00 | 140 929.00 | | 63 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856.00 | -77 218.00 | | 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 746.00 | 2 344.00 | | 1 746.00 |
DL TOTAL (I) | 75 113.00 | 74 854.00 | | 75 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 744.00 | 206 748.00 | | 264 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | 18 390.00 | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 31 274.00 | | 62 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 474.00 | 42 312.00 | | 52 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 667.00 | | |
EA Autres dettes | 6 197.00 | 2 961.00 | | 6 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 249.00 | 307 352.00 | | 399 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 361.00 | 382 206.00 | | 474 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 692.00 | | 29 981.00 | 176 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 945.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 545.00 | | 28 034.00 | 175 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 2.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 052.00 | 19 307.00 | | 114 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 707.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 012.00 | 17 599.00 | | 113 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 650.00 | 3 900.00 | 3 900.00 | 12 650.00 |
6T Sur comptes clients | 29 274.00 | 2 364.00 | 14 930.00 | 29 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 924.00 | 6 264.00 | 18 830.00 | 41 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 924.00 | 6 264.00 | 18 830.00 | 41 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 264.00 | 18 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 407.00 | 46 538.00 | 167 829.00 | 218 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 243.00 | 199 243.00 | | 199 243.00 |
VW T.V.A. | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 249.00 | 227 380.00 | 167 829.00 | 399 249.00 |