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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 036.00 | 8 154.00 | 4 882.00 | 13 036.00 |
040 Immobilisations financières | 33 600.00 | 29 789.00 | 3 811.00 | 33 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 636.00 | 40 943.00 | 8 693.00 | 49 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 106 334.00 | | 106 334.00 | 106 334.00 |
088 Caisse | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
110 Total général Actif | 185 483.00 | 40 943.00 | 144 540.00 | 185 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
230 Autres produits | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 322.00 | | | 139 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 382.00 | | | 382.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 686.00 | | | 61 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 636.00 | | | 77 636.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 885.00 | | | 51 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 382.00 | | | 382.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 382.00 | | | 382.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |