| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 147.00 | 853.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 13 036.00 | 302.00 | 13 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 834.00 | 14 183.00 | 2 651.00 | 16 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 852.00 | 14 183.00 | 33 670.00 | 47 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 933.00 | 9 099.00 | | 18 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 421.00 | 10 034.00 | | -9 421.00 |
DL TOTAL (I) | 13 012.00 | 22 433.00 | | 13 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 483.00 | 18 761.00 | | 10 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 430.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 6 424.00 | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 931.00 | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 657.00 | 26 546.00 | | 20 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 670.00 | 48 979.00 | | 33 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 789.00 | 16 064.00 | | 17 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 779.00 | | 215 779.00 | 215 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | 49.00 | | 1 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 870.00 | 226 030.00 | | 216 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 290.00 | 215 996.00 | | 226 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 421.00 | 10 034.00 | | -9 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 475.00 | 2 707.00 | | 11 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 475.00 | 2 707.00 | | 11 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 482.00 | 7 615.00 | 2 868.00 | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 657.00 | 17 789.00 | 2 868.00 | 20 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 735.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 3 574.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 16 563.00 | 16 675.00 | | 16 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
YT Sous‐traitance | 43 047.00 | 47 871.00 | | 43 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | 691.00 | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 616.00 | 1 426.00 | | 1 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 749.00 | 74 365.00 | | 67 749.00 |