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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 924.00 | 38 513.00 | 44 411.00 | 82 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 359.00 | 43 513.00 | 104 846.00 | 148 359.00 |
BZ Autres créances | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 984.00 | | 135 984.00 | 135 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 343.00 | 43 513.00 | 240 831.00 | 284 343.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077.00 | 23 121.00 | | 2 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 695.00 | -21 044.00 | | 33 695.00 |
DL TOTAL (I) | 46 771.00 | 13 077.00 | | 46 771.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 039.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 039.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 122.00 | 79 793.00 | | 68 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 701.00 | 104 884.00 | | 108 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 6 721.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 828.00 | 35 413.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 059.00 | 226 811.00 | | 194 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 831.00 | 240 926.00 | | 240 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 758.00 | 175 457.00 | | 168 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 528.00 | | 263 528.00 | 263 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 5 795.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 5 000.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 167.00 | 5 000.00 | | 60 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 833.00 | 795.00 | | 14 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 144.00 | 150.00 | | 17 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 261.00 | 229 766.00 | | 350 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 567.00 | 250 810.00 | | 316 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 695.00 | -21 044.00 | | 33 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 297.00 | 17 038.00 | | 21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 359.00 | | | 208 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 809.00 | 7 704.00 | | 35 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 7 704.00 | | 30 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 273.00 | 20 971.00 | 25 301.00 | 46 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 984.00 | 135 984.00 | | 135 984.00 |