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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 966.00 | 334.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 879.00 | 966.00 | 615 913.00 | 616 879.00 |
BZ Autres créances | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CF Disponibilités | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 357.00 | | 221 357.00 | 221 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 236.00 | 966.00 | 837 270.00 | 838 236.00 |
CU Autres participations | 615 579.00 | | 615 579.00 | 615 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 811 987.00 | 582 823.00 | | 811 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 338.00 | 229 164.00 | | -37 338.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 805 649.00 | 842 987.00 | | 805 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 104.00 | 47 551.00 | | 22 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 523.00 | 16 348.00 | | 3 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 708.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 234.00 | 3 176.00 | | 4 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 622.00 | 68 782.00 | | 31 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 270.00 | 911 769.00 | | 837 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 622.00 | 46 678.00 | | 31 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 234.00 | 3 176.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 252 260.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 338.00 | 23 096.00 | | 37 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 338.00 | 229 164.00 | | -37 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 879.00 | | | 616 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 579.00 | | | 615 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641.00 | 325.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | 325.00 | | 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VC Groupe et associés | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |