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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 245.00 | | 560 245.00 | 560 245.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 928.00 | | 562 928.00 | 562 928.00 |
CU Autres participations | 554 159.00 | | 554 159.00 | 554 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 1 000.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 180 906.00 | 168 125.00 | | 180 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 167.00 | 12 441.00 | | 12 167.00 |
DK Provisions réglementées | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
DL TOTAL (I) | 213 502.00 | 201 335.00 | | 213 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 596.00 | 167 132.00 | | 142 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 949.00 | 202 016.00 | | 205 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 1 105.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 426.00 | 376 135.00 | | 349 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 928.00 | 577 470.00 | | 562 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 038.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 3 226.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 034.00 | 22 038.00 | | 18 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 9 598.00 | | 5 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 167.00 | 12 441.00 | | 12 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 159.00 | | 6 086.00 | 554 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 159.00 | | 6 086.00 | 554 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 773.00 | 204 773.00 | | 204 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 567.00 | 24 972.00 | 104 095.00 | 142 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769.00 | 2 683.00 | 6 086.00 | 8 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 426.00 | 231 831.00 | 104 095.00 | 349 426.00 |