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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694.00 | 303.00 | 391.00 | 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 802.00 | 22 488.00 | 19 313.00 | 41 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 423 297.00 | | 8 423 297.00 | 8 423 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 395 647.00 | 22 791.00 | 12 372 856.00 | 12 395 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 306.00 | | 1 552 306.00 | 1 552 306.00 |
BZ Autres créances | 4 118 396.00 | | 4 118 396.00 | 4 118 396.00 |
CF Disponibilités | 299 582.00 | | 299 582.00 | 299 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 803.00 | | 6 005 803.00 | 6 005 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 451.00 | 22 791.00 | 18 378 659.00 | 18 401 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 929 855.00 | | 3 929 853.00 | 3 929 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 980 000.00 | 1 458.00 | | 3 980 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 580.00 | 3 303 633.00 | | 819 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 240 637.00 | 146 663.00 | | 240 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 716.00 | 93 974.00 | | 262 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 080.00 | 3 545 875.00 | | 5 303 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 746 436.00 | | | 2 746 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602 739.00 | 9 021 248.00 | | 7 602 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 398.00 | 1 536 676.00 | | 1 549 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 453.00 | 220 064.00 | | 702 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 541.00 | 250 581.00 | | 408 541.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | 83 339.00 | | 66 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075 578.00 | 11 111 910.00 | | 13 075 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 378 659.00 | 14 657 785.00 | | 18 378 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 926.00 | 3 524 208.00 | | 419 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 269 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 269 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 739.00 | 162.00 | | 4 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | 6 342.00 | | 4 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 739.00 | 4 008.00 | | -4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 988.00 | 26 309.00 | | -31 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 647.00 | 1 744 231.00 | | 2 567 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 930.00 | 1 650 256.00 | | 2 304 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 716.00 | 93 975.00 | | 262 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 003.00 | | 3 480 875.00 | 10 130 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215 230.00 | 12 353 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215 230.00 | 12 395 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | | 1 268.00 | 40 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088 774.00 | | 3 479 607.00 | 10 088 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 922.00 | 8 870.00 | | 13 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 232.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 850.00 | 8 639.00 | | 13 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 746 436.00 | 46 436.00 | 2 700 000.00 | 2 746 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 454.00 | 702 454.00 | | 702 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 423 298.00 | 61 405.00 | 8 361 893.00 | 8 423 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 981.00 | 1 404 981.00 | | 1 404 981.00 |
VB T. V. A. | 100 298.00 | 100 298.00 | | 100 298.00 |
VC Groupe et associés | 4 105 043.00 | 4 105 043.00 | | 4 105 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 602 740.00 | 1 426 888.00 | 5 200 181.00 | 7 602 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 549 398.00 | 1 549 398.00 | | 1 549 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415 588.00 | | | 1 415 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 129 016.00 | 5 767 124.00 | 8 361 893.00 | 14 129 016.00 |
VW T.V.A. | 260 564.00 | 260 564.00 | | 260 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 579.00 | 4 199 727.00 | 7 900 181.00 | 13 075 579.00 |