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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 017.00 | 25 927.00 | 17 089.00 | 43 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 323.00 | 25 927.00 | 21 396.00 | 47 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 432.00 | | 130 432.00 | 130 432.00 |
BZ Autres créances | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 252.00 | | 184 252.00 | 184 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 575.00 | 25 927.00 | 205 648.00 | 231 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 576.00 | 10 338.00 | | -64 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 150.00 | -74 913.00 | | -94 150.00 |
DL TOTAL (I) | -107 226.00 | -13 076.00 | | -107 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 553.00 | 138 200.00 | | 123 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 662.00 | 3 875.00 | | 13 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 20 103.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | 141 896.00 | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 18 944.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 874.00 | 323 018.00 | | 312 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 648.00 | 309 942.00 | | 205 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 661.00 | 210 223.00 | | 229 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 732.00 | | 539 732.00 | 539 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 732.00 | | 539 732.00 | 539 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 891.00 | -19 315.00 | | -21 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 087.00 | 520 372.00 | | 556 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 237.00 | 595 285.00 | | 650 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 150.00 | -74 913.00 | | -94 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 603.00 | | 3 620.00 | 57 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 47 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 892.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 008.00 | 43 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 405.00 | | 3 620.00 | 51 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343.00 | 4 485.00 | 13 900.00 | 35 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 4 485.00 | 12 008.00 | 33 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
UX Autres créances clients | 130 432.00 | 130 432.00 | | 130 432.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 794.00 | 29 582.00 | 83 213.00 | 112 794.00 |
VI Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 637.00 | 173 331.00 | 4 306.00 | 177 637.00 |
VW T.V.A. | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 873.00 | 229 661.00 | 83 213.00 | 312 873.00 |