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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 887.00 | 80 579.00 | 60 308.00 | 140 887.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 093.00 | 80 579.00 | 60 514.00 | 141 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 587.00 | | 85 587.00 | 85 587.00 |
072 Créances – Autres | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
110 Total général Actif | 234 275.00 | 80 579.00 | 153 696.00 | 234 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 750.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 499.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 673.00 | 153 806.00 | | 112 673.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 8 830.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 687.00 | 163 136.00 | | 112 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 416.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388.00 | 3 451.00 | | 388.00 |
242 Autres charges externes. | 47 147.00 | 64 307.00 | | 47 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 541.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 583.00 | 64 446.00 | | 67 583.00 |
252 Charges sociales | 2 898.00 | 2 037.00 | | 2 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 217.00 | 18 423.00 | | 27 217.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 299.00 | 154 625.00 | | 146 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 612.00 | 8 511.00 | | -33 612.00 |
294 Charges financières | 1 517.00 | 1 856.00 | | 1 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 397.00 | 119.00 | | 21 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | 1 512.00 | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 457.00 | 5 024.00 | | -56 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |