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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 017.00 | 4 002.00 | 15.00 | 4 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -154 206.00 | | -154 206.00 | -154 206.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 838.00 | 70 562.00 | 605 276.00 | 675 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 13 750.00 | 15 000.00 | -1 250.00 | 13 750.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 435.00 | 15 000.00 | 20 435.00 | 35 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 273.00 | 85 562.00 | 625 711.00 | 711 273.00 |
CU Autres participations | 817 782.00 | 62 715.00 | 755 067.00 | 817 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
DH Report à nouveau | -66 658.00 | -81 887.00 | | -66 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 879.00 | 15 229.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 544 272.00 | 536 393.00 | | 544 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 670.00 | 39 405.00 | | 28 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 794.00 | 4 486.00 | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 9 372.00 | | 10 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 953.00 | 32 505.00 | | 28 953.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 3 442.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 439.00 | 89 211.00 | | 81 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 711.00 | 625 605.00 | | 625 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 020.00 | 60 711.00 | | 64 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 991.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 991.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -991.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 541.00 | 29 603.00 | | 18 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 662.00 | 14 374.00 | | 10 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 879.00 | 15 229.00 | | 7 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 838.00 | | | 675 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 976.00 | | | 667 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 747.00 | | 7 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | 747.00 | | 5 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -154 206.00 | -154 206.00 | | -154 206.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 501.00 | 11 081.00 | 17 419.00 | 28 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -114 456.00 | -114 456.00 | | -114 456.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 439.00 | 64 020.00 | 17 419.00 | 81 439.00 |