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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 600.00 | 63 646.00 | 3 954.00 | 67 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 266.00 | 74 671.00 | 7 594.00 | 82 266.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 094.00 | 138 735.00 | 30 359.00 | 169 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
BZ Autres créances | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
CF Disponibilités | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 778.00 | 138 735.00 | 321 043.00 | 459 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 455.00 | 91 401.00 | | 222 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 092.00 | 211 054.00 | | -12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 211 463.00 | 303 555.00 | | 211 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | 12 243.00 | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 838.00 | | 24 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 577.00 | 144 865.00 | | 58 577.00 |
EA Autres dettes | 20 650.00 | 4 590.00 | | 20 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 580.00 | 186 536.00 | | 109 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 043.00 | 490 091.00 | | 321 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 219.00 | 181 123.00 | | 108 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 281.00 | | 17 813.00 | 151 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 205.00 | | 2 078.00 | 148 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 15 735.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 286.00 | 12 449.00 | | 126 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 286.00 | 12 449.00 | | 126 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 577.00 | 58 577.00 | | 58 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 417.00 | 4 056.00 | 1 361.00 | 5 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 899.00 | 257 089.00 | 3 811.00 | 260 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 580.00 | 108 219.00 | 1 361.00 | 109 580.00 |