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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 114 375.00 | | 114 375.00 | 114 375.00 |
AP Constructions | 31 200.00 | 6 601.00 | 24 599.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 271.00 | 216 557.00 | 99 714.00 | 316 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 10 628.00 | 8 594.00 | 19 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 483.00 | 234 956.00 | 254 527.00 | 489 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 882.00 | 2 062.00 | 32 820.00 | 34 882.00 |
BZ Autres créances | 99 917.00 | | 99 917.00 | 99 917.00 |
CF Disponibilités | 447 328.00 | | 447 328.00 | 447 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 312.00 | 2 062.00 | 632 250.00 | 634 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 796.00 | 237 019.00 | 886 777.00 | 1 123 796.00 |
CU Autres participations | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 295.00 | 129 450.00 | | 401 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
DH Report à nouveau | 147 427.00 | 404 776.00 | | 147 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 707.00 | 27 441.00 | | 67 707.00 |
DL TOTAL (I) | 629 374.00 | 574 612.00 | | 629 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 816.00 | 34 602.00 | | 18 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 32 012.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 71 037.00 | | 81 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 175.00 | 96 337.00 | | 127 175.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 403.00 | 233 987.00 | | 257 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 777.00 | 808 599.00 | | 886 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 481.00 | 179 088.00 | | 254 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 864.00 | | 49 294.00 | 471 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 674.00 | 489 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 674.00 | 366 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 074.00 | | 49 294.00 | 349 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 601.00 | 53 028.00 | 31 674.00 | 213 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 431.00 | 53 028.00 | 31 674.00 | 212 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 068.00 | 648.00 | 1 654.00 | 3 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 068.00 | 648.00 | 1 654.00 | 3 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 068.00 | 648.00 | 1 654.00 | 3 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 1 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 816.00 | 15 893.00 | 2 922.00 | 18 816.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 913.00 | 138 113.00 | 6 800.00 | 144 913.00 |
VW T.V.A. | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 403.00 | 254 481.00 | 2 922.00 | 257 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 233.00 | 29 759.00 | | 40 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 016.00 | 17 069.00 | | 30 016.00 |
ST Autres comptes | 96 596.00 | 81 801.00 | | 96 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 341.00 | 103 547.00 | | 102 341.00 |
YT Sous‐traitance | 5 752.00 | 3 633.00 | | 5 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 3 178.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 250.00 | 32 937.00 | | 43 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 042.00 | 270 189.00 | | 332 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 624.00 | 102 841.00 | | 119 624.00 |
ZE Dividendes | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 705.00 | 206 051.00 | | 234 705.00 |