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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 181 000.00 | | 1 181 000.00 | 1 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789.00 | 3 292.00 | 497.00 | 3 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 517.00 | 101 371.00 | 16 145.00 | 117 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 431.00 | 104 664.00 | 1 250 767.00 | 1 355 431.00 |
BT Marchandises | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CF Disponibilités | 131 412.00 | | 131 412.00 | 131 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 005.00 | | 315 005.00 | 315 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 437.00 | 104 664.00 | 1 565 773.00 | 1 670 437.00 |
CU Autres participations | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 399.00 | | | 257 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 812.00 | | | 129 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 211.00 | | | 1 392 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 773.00 | | | 1 565 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 689.00 | | 18 898.00 | 1 342 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 1 355 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 121 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 000.00 | | | 1 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 564.00 | | 14 898.00 | 112 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 125.00 | | 4 000.00 | 49 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 477.00 | 2 343.00 | 6 155.00 | 108 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 477.00 | 2 343.00 | 6 155.00 | 108 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
UX Autres créances clients | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 663.00 | 34 004.00 | 1 659.00 | 35 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 562.00 | 173 562.00 | | 173 562.00 |