| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 034.00 | 24 147.00 | 887.00 | 25 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 923.00 | 74 891.00 | 11 032.00 | 85 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 087.00 | 99 038.00 | 97 049.00 | 196 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 448.00 | 99 038.00 | 113 410.00 | 212 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 647.00 | 36 307.00 | | 32 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 958.00 | -3 660.00 | | -9 958.00 |
DL TOTAL (I) | 28 189.00 | 38 147.00 | | 28 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550.00 | 9 964.00 | | 11 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 218.00 | 34 041.00 | | 10 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 18 786.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 445.00 | 28 926.00 | | 38 445.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 221.00 | 93 127.00 | | 85 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 410.00 | 131 274.00 | | 113 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 338.00 | 85 509.00 | | 84 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 005.00 | | 159 005.00 | 159 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 711.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 711.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | 89.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 426.00 | 193 736.00 | | 160 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 385.00 | 197 396.00 | | 170 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 958.00 | -3 660.00 | | -9 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 087.00 | | | 196 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 957.00 | | | 110 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 407.00 | 7 630.00 | | 91 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | 7 630.00 | | 91 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 3 439.00 | 883.00 | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VW T.V.A. | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 221.00 | 84 338.00 | 883.00 | 85 221.00 |