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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 426.00 | 12 043.00 | 2 383.00 | 14 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 775.00 | 134 553.00 | 7 222.00 | 141 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 212.00 | 146 595.00 | 217 616.00 | 364 212.00 |
BT Marchandises | 147 711.00 | | 147 711.00 | 147 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 002.00 | 145 848.00 | 111 155.00 | 257 002.00 |
BZ Autres créances | 273 629.00 | | 273 629.00 | 273 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 186.00 | 145 848.00 | 766 338.00 | 912 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 397.00 | 292 443.00 | 983 954.00 | 1 276 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 483.00 | | | 342 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 979.00 | | | 265 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
EA Autres dettes | 132 120.00 | | | 132 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 172.00 | | | 814 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 954.00 | | | 983 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 172.00 | | | 814 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 415.00 | | 224 797.00 | 139 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 176.00 | | 10 250.00 | 4 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 228.00 | | 7 547.00 | 134 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 207 000.00 | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 223.00 | 9 373.00 | | 137 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 7 867.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 047.00 | 1 506.00 | | 133 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 559.00 | 32 289.00 | | 113 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 559.00 | 32 289.00 | | 113 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 559.00 | 32 289.00 | | 163 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 979.00 | 265 979.00 | | 265 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 120.00 | 132 120.00 | | 132 120.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 966.00 | 174 966.00 | | 174 966.00 |
VB T. V. A. | 78 449.00 | 78 449.00 | | 78 449.00 |
VC Groupe et associés | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 916.00 | 535 905.00 | 8 011.00 | 543 916.00 |
VW T.V.A. | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 172.00 | 814 172.00 | | 814 172.00 |