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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 6 093.00 | 6 331.00 | 12 425.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 433.00 | 3 069.00 | 2 364.00 | 5 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 947.00 | 221 849.00 | 36 097.00 | 257 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 756.00 | 231 961.00 | 104 794.00 | 336 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 915.00 | 31 978.00 | 197 937.00 | 229 915.00 |
BZ Autres créances | 109 831.00 | | 109 831.00 | 109 831.00 |
CF Disponibilités | 231 914.00 | | 231 914.00 | 231 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 566.00 | 31 978.00 | 553 587.00 | 585 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 322.00 | 263 940.00 | 658 381.00 | 922 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DG Autres réserves | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
DH Report à nouveau | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
DL TOTAL (I) | 294 417.00 | | | 294 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 964.00 | | | 363 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 381.00 | | | 658 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 964.00 | | | 363 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 917.00 | | 2 967 917.00 | 2 967 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 917.00 | | 2 967 917.00 | 2 967 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 279.00 | | | -5 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 333.00 | | | 3 049 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 982.00 | | | 2 997 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 350.00 | | | 51 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 244.00 | | | 388 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 899.00 | | 16 643.00 | 350 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 786.00 | 336 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 786.00 | 263 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 820.00 | | 6 555.00 | 66 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 079.00 | | 10 088.00 | 284 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 930.00 | 20 698.00 | 20 666.00 | 231 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 612.00 | 1 430.00 | | 5 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 317.00 | 19 267.00 | 20 666.00 | 226 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 628.00 | | 4 650.00 | 36 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 628.00 | | 4 650.00 | 36 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 628.00 | | 4 650.00 | 36 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 418.00 | 110 418.00 | | 110 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 192 321.00 | 192 321.00 | | 192 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VB T. V. A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 471.00 | 348 471.00 | | 348 471.00 |
VW T.V.A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 964.00 | 363 964.00 | | 363 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
ST Autres comptes | 1 046 529.00 | | | 1 046 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 302 017.00 | | | 302 017.00 |
YT Sous‐traitance | 291 313.00 | | | 291 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 638.00 | | | 619 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
ZE Dividendes | 114 181.00 | | | 114 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 440 530.00 | | | 1 440 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |