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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 842.00 | | 211 842.00 | 211 842.00 |
AP Constructions | 134 325.00 | 34 066.00 | 100 259.00 | 134 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 567.00 | 135 479.00 | 89 088.00 | 224 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 546.00 | 110 964.00 | 111 582.00 | 222 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 589.00 | | 59 589.00 | 59 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 462.00 | 287 259.00 | 577 203.00 | 864 462.00 |
BT Marchandises | 660 724.00 | | 660 724.00 | 660 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 202.00 | | 947 202.00 | 947 202.00 |
BZ Autres créances | 149 379.00 | | 149 379.00 | 149 379.00 |
CF Disponibilités | 62 464.00 | | 62 464.00 | 62 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 936.00 | | 1 844 936.00 | 1 844 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 398.00 | 287 259.00 | 2 422 139.00 | 2 709 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 124 878.00 | 61 959.00 | | 124 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 524.00 | 162 919.00 | | 156 524.00 |
DL TOTAL (I) | 611 401.00 | 554 878.00 | | 611 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 400.00 | 254 975.00 | | 217 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 270.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 862.00 | 1 065 967.00 | | 1 366 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 126.00 | 177 008.00 | | 168 126.00 |
EA Autres dettes | 47 844.00 | 3 057.00 | | 47 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 738.00 | 1 501 277.00 | | 1 810 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 139.00 | 2 056 155.00 | | 2 422 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 489.00 | 1 330 402.00 | | 1 699 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 673 680.00 | 92 242.00 | 10 765 922.00 | 10 673 680.00 |
FG Production vendue services | 737 359.00 | | 737 359.00 | 737 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 411 039.00 | 92 242.00 | 11 503 281.00 | 11 411 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 908 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 242 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 6 200.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 6 200.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 3 650.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 690.00 | 1 203.00 | | 16 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 4 853.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 538.00 | 1 347.00 | | -6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 351.00 | 82 376.00 | | 80 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 536 566.00 | 9 678 628.00 | | 11 536 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 042.00 | 9 515 709.00 | | 11 380 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 524.00 | 162 919.00 | | 156 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 942.00 | 55 662.00 | | 69 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 756.00 | | 309 865.00 | 585 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 460.00 | 59 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 160.00 | 864 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 700.00 | 586 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 211.00 | | 81 631.00 | 130 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 473.00 | | 199 493.00 | 403 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 322.00 | | 28 741.00 | 45 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 269.00 | 43 000.00 | 10.00 | 244 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 519.00 | 43 000.00 | 10.00 | 237 519.00 |