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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 722.00 | 278.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 627.00 | 14 229.00 | 196 398.00 | 210 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 089.00 | 15 951.00 | 495 138.00 | 511 089.00 |
CF Disponibilités | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 701.00 | 15 951.00 | 519 750.00 | 535 701.00 |
CU Autres participations | 298 462.00 | | 298 462.00 | 298 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 917.00 | 75 473.00 | | 77 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 2 445.00 | | 11 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 119 851.00 | 108 201.00 | | 119 851.00 |
EA Autres dettes | 21 714.00 | 16 600.00 | | 21 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 899.00 | 399 394.00 | | 399 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 750.00 | 507 596.00 | | 519 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 444.00 | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 086.00 | 25 016.00 | | 21 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 436.00 | 22 571.00 | | 9 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 650.00 | 2 445.00 | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 287.00 | | | 135 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 899.00 | 46 028.00 | 111 980.00 | 399 899.00 |