| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 611.00 | 3 614.00 | 3 997.00 | 7 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 20 076.00 | 772.00 | 20 848.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 940.00 | 23 810.00 | 32 130.00 | 55 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 416.00 | 210 641.00 | 728 775.00 | 939 416.00 |
BZ Autres créances | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CF Disponibilités | 504 498.00 | | 504 498.00 | 504 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 501.00 | 210 641.00 | 1 313 860.00 | 1 524 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 441.00 | 234 451.00 | 1 345 990.00 | 1 580 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 451 716.00 | 458 242.00 | | 451 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 888.00 | 43 474.00 | | 153 888.00 |
DL TOTAL (I) | 611 104.00 | 507 216.00 | | 611 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 893.00 | 53 393.00 | | 42 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 7 789.00 | | 53 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 629.00 | 460 320.00 | | 638 629.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 886.00 | 521 670.00 | | 734 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 990.00 | 1 028 886.00 | | 1 345 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 907.00 | | 2 965 907.00 | 2 965 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 907.00 | | 2 965 907.00 | 2 965 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 283.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 100.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 887.00 | 10 954.00 | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 757.00 | 10 139.00 | | 27 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 152.00 | 1 995 443.00 | | 3 028 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 264.00 | 1 951 969.00 | | 2 874 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 888.00 | 43 474.00 | | 153 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 421.00 | 2 389.00 | | 21 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121.00 | | | 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 2 389.00 | | 21 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 629.00 | 699 285.00 | | 638 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020 003.00 | 1 020 003.00 | | 1 020 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 863.00 | 1 020 003.00 | 19 860.00 | 1 039 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 886.00 | 795 542.00 | | 734 886.00 |