| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 660.00 | 9 449.00 | 7 211.00 | 16 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 751.00 | | 1 760 751.00 | 1 760 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 977 100.00 | 1 401 549.00 | 3 575 550.00 | 4 977 100.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CF Disponibilités | 195 026.00 | | 195 026.00 | 195 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 802.00 | | 197 802.00 | 197 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 902.00 | 1 401 549.00 | 3 773 352.00 | 5 174 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760 751.00 | | | 1 760 751.00 |
CU Autres participations | 3 199 688.00 | 1 392 100.00 | 1 807 588.00 | 3 199 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | -4 356 888.00 | -4 263 015.00 | | -4 356 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 653.00 | -93 873.00 | | -79 653.00 |
DK Provisions réglementées | 301 748.00 | 301 748.00 | | 301 748.00 |
DL TOTAL (I) | -3 131 006.00 | -3 051 353.00 | | -3 131 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903 038.00 | 6 873 041.00 | | 6 903 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 13 053.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 358.00 | 6 886 093.00 | | 6 904 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 352.00 | 3 834 740.00 | | 3 773 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 358.00 | 6 886 093.00 | | 6 904 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 748.00 | | | 301 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 353 099.00 | | 960 999.00 | 2 353 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 847.00 | | 960 999.00 | 2 654 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 760 751.00 | 1 760 751.00 | | 1 760 751.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VI Groupe et associés | 6 883 670.00 | 6 883 670.00 | | 6 883 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 527.00 | 1 763 527.00 | | 1 763 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 358.00 | 6 904 358.00 | | 6 904 358.00 |