| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 362 901.00 | | 362 901.00 | 362 901.00 |
AP Constructions | 472 666.00 | 171 869.00 | 300 799.00 | 472 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 22 873.00 | 1 837.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 131.00 | 15 924.00 | 2 207.00 | 18 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 870.00 | 219 436.00 | 669 434.00 | 888 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
CF Disponibilités | 377 048.00 | | 377 048.00 | 377 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 865.00 | | 517 865.00 | 517 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 734.00 | 219 436.00 | 1 187 298.00 | 1 406 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
DH Report à nouveau | 179 199.00 | | | 179 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 505.00 | 179 199.00 | | 191 505.00 |
DL TOTAL (I) | 685 597.00 | 494 092.00 | | 685 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 310.00 | 213 561.00 | | 311 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 326.00 | 132 658.00 | | 65 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 33 362.00 | | 44 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 047.00 | 67 226.00 | | 81 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 701.00 | 446 808.00 | | 501 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 298.00 | 940 900.00 | | 1 187 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 071.00 | 264 402.00 | | 355 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 730.00 | | 1 069 730.00 | 1 069 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 730.00 | | 1 069 730.00 | 1 069 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 1 068.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | 211.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 102.00 | 62 806.00 | | 68 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 742.00 | 1 045 368.00 | | 1 106 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 237.00 | 866 169.00 | | 915 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 505.00 | 179 199.00 | | 191 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | 20 727.00 | | 5 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 515.00 | | 940.00 | 889 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 888 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 515 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 773.00 | | | 364 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 154.00 | | 940.00 | 516 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 984.00 | 22 037.00 | 1 585.00 | 198 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 215.00 | 22 037.00 | 1 585.00 | 190 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VC Groupe et associés | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 310.00 | 164 680.00 | 145 455.00 | 311 310.00 |
VI Groupe et associés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 701.00 | 355 071.00 | 145 455.00 | 501 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 425.00 | 17 717.00 | | 14 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 316.00 | 23 036.00 | | 24 316.00 |
ST Autres comptes | 45 967.00 | 62 590.00 | | 45 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 491.00 | 38 469.00 | | 48 491.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 678.00 | 20 549.00 | | 14 678.00 |
YT Sous‐traitance | 2 953.00 | 2 534.00 | | 2 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 2 588.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 753.00 | 20 305.00 | | 16 753.00 |
ZE Dividendes | 135 399.00 | | | 135 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 028.00 | 126 629.00 | | 124 028.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |