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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 371.00 | 82 616.00 | 21 755.00 | 104 371.00 |
040 Immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 087.00 | 83 146.00 | 22 941.00 | 106 087.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 32 182.00 | | 32 182.00 | 32 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
110 Total général Actif | 147 483.00 | 83 146.00 | 64 337.00 | 147 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 991.00 | 175 113.00 | | 157 991.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 995.00 | 175 117.00 | | 157 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 566.00 | 83 451.00 | | 81 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -737.00 | | | -737.00 |
242 Autres charges externes. | 18 440.00 | 16 372.00 | | 18 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 2 448.00 | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 184.00 | 29 362.00 | | 26 184.00 |
252 Charges sociales | 16 298.00 | 18 447.00 | | 16 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 300.00 | 19 964.00 | | 17 300.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 120.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 535.00 | 170 163.00 | | 161 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 540.00 | 4 954.00 | | -3 540.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 1 826.00 | | 1 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 793.00 | 2 912.00 | | -4 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |