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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 128.00 | 1 432.00 | 1 560.00 |
AP Constructions | 59 034.00 | 23 484.00 | 35 549.00 | 59 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 952.00 | 841 699.00 | 459 253.00 | 1 300 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 427.00 | 51 782.00 | 24 644.00 | 76 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 138.00 | 917 094.00 | 521 043.00 | 1 438 138.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
BZ Autres créances | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
CF Disponibilités | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 463.00 | 917 094.00 | 679 368.00 | 1 596 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 23 994.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 037.00 | | | -50 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 749.00 | -74 032.00 | | 174 749.00 |
DL TOTAL (I) | 129 111.00 | -45 637.00 | | 129 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 756.00 | 577 849.00 | | 420 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 62.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 498.00 | 180 792.00 | | 76 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 770.00 | 34 585.00 | | 52 770.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 130 497.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 256.00 | 923 786.00 | | 550 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 368.00 | 878 148.00 | | 679 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107.00 | | | 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 882.00 | | 238 639.00 | 1 216 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 383.00 | 1 438 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 383.00 | 1 436 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 720.00 | | 237 078.00 | 1 216 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 602.00 | 176 876.00 | 17 383.00 | 757 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 602.00 | 176 748.00 | 17 383.00 | 757 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 499.00 | 76 499.00 | | 76 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 88 635.00 | 88 635.00 | | 88 635.00 |
VB T. V. A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 637.00 | 109 825.00 | 210 813.00 | 320 637.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 651.00 | 132 651.00 | | 132 651.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 257.00 | 339 444.00 | 210 813.00 | 550 257.00 |