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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 497.00 | 49 019.00 | 36 478.00 | 85 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 497.00 | 49 019.00 | 36 478.00 | 85 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 847.00 | | 86 847.00 | 86 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
072 Créances – Autres | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
084 Disponibilités | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
110 Total général Actif | 218 494.00 | 49 019.00 | 169 475.00 | 218 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 698.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 168.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 118 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135.00 | | | 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 747.00 | | | 141 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 209 749.00 | | |
230 Autres produits | 642.00 | 153.00 | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 524.00 | 209 902.00 | | 142 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150.00 | 2 281.00 | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 043.00 | 133 604.00 | | 80 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 070.00 | -22 061.00 | | -7 070.00 |
242 Autres charges externes. | 32 565.00 | 36 705.00 | | 32 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 395.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 901.00 | 11 366.00 | | 32 901.00 |
252 Charges sociales | 2 488.00 | 2 664.00 | | 2 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 394.00 | 10 920.00 | | 11 394.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 145.00 | 176 884.00 | | 154 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 621.00 | 33 019.00 | | -11 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 641.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 798.00 | 1 700.00 | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 418.00 | 33 960.00 | | -14 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465.00 | | | 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 755.00 | | | 22 755.00 |