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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002 697.00 | 1 279 012.00 | 723 684.00 | 2 002 697.00 |
AP Constructions | 12 041.00 | 605.00 | 11 436.00 | 12 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261 195.00 | 1 489 472.00 | 771 723.00 | 2 261 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 882.00 | 2 769 089.00 | 1 518 792.00 | 4 287 882.00 |
BT Marchandises | 54 660.00 | 13 062.00 | 41 599.00 | 54 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
BZ Autres créances | 151 998.00 | | 151 998.00 | 151 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714 609.00 | | 714 609.00 | 714 609.00 |
CF Disponibilités | 214 848.00 | | 214 848.00 | 214 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759 649.00 | | 759 649.00 | 759 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 365.00 | 13 062.00 | 2 014 303.00 | 2 027 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 247.00 | 2 782 151.00 | 3 533 096.00 | 6 315 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 983 408.00 | 800 946.00 | | 983 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 056.00 | 182 461.00 | | 54 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 464.00 | 1 445 408.00 | | 1 499 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 070.00 | 1 493 266.00 | | 1 232 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 583 006.00 | | 585 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 940.00 | 204 551.00 | | 214 940.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 632.00 | 2 280 823.00 | | 2 033 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 096.00 | 3 751 075.00 | | 3 533 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 098.00 | 1 223 436.00 | | 1 413 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
FG Production vendue services | 3 261 073.00 | | 3 261 073.00 | 3 261 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 248.00 | | 3 434 248.00 | 3 434 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | 1 286.00 | | 11 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 253.00 | 26 129.00 | | 11 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 591.00 | -26 129.00 | | 13 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 71 890.00 | | 22 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 823.00 | 3 493 928.00 | | 3 490 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 767.00 | 3 311 466.00 | | 3 436 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 056.00 | 182 461.00 | | 54 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 545 853.00 | | 565 865.00 | 4 545 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 864.00 | 778 972.00 | 4 287 882.00 | 44 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 530.00 | 2 002 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 773 442.00 | 2 273 236.00 | 44 864.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 984.00 | | 289 243.00 | 1 718 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 420.00 | | 270 122.00 | 2 821 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | 6 500.00 | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 500.00 | 634 308.00 | 767 719.00 | 2 902 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 945.00 | 197 597.00 | 5 530.00 | 1 086 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 555.00 | 436 712.00 | 762 189.00 | 1 815 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 657.00 | 13 062.00 | 12 657.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | 13 062.00 | 12 657.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | 13 062.00 | 37 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 062.00 | 12 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 859.00 | 585 859.00 | | 585 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 841.00 | 119 841.00 | | 119 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 229.00 | 70 229.00 | | 70 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 131 601.00 | 131 601.00 | | 131 601.00 |
VB T. V. A. | 106 223.00 | 106 223.00 | | 106 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 070.00 | 611 536.00 | 620 534.00 | 1 232 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 858.00 | | | 450 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 649.00 | 759 649.00 | | 759 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 197.00 | 1 055 197.00 | | 1 055 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 632.00 | 1 413 098.00 | 620 534.00 | 2 033 632.00 |