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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
AP Constructions | 326 743.00 | 108 850.00 | 217 894.00 | 326 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 000.00 | 82 824.00 | 219 176.00 | 302 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 411.00 | 220 367.00 | 852 044.00 | 1 072 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 80 577.00 | | 80 577.00 | 80 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 986.00 | | 147 986.00 | 147 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 397.00 | 220 367.00 | 1 000 030.00 | 1 220 397.00 |
CU Autres participations | 307 770.00 | | 307 770.00 | 307 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 8 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 329.00 | -285 990.00 | | -12 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 916.00 | -16 339.00 | | -67 916.00 |
DL TOTAL (I) | 117 755.00 | -294 329.00 | | 117 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 120.00 | 525 303.00 | | 692 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 155.00 | 42 765.00 | | 38 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 1 272.00 | | 8 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 672.00 | 334.00 | | 143 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 275.00 | 569 674.00 | | 882 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 030.00 | 275 345.00 | | 1 000 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 156.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 882.00 | 24 268.00 | | 198 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 798.00 | 40 607.00 | | 266 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 916.00 | -16 339.00 | | -67 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 741.00 | | 680 670.00 | 391 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 741.00 | | 302 000.00 | 391 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 378 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 452.00 | 94 915.00 | | 125 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 452.00 | 94 915.00 | | 125 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
UX Autres créances clients | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 120.00 | 59 444.00 | 167 235.00 | 692 120.00 |
VI Groupe et associés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 458.00 | | | 241 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 272.00 | 65 372.00 | 70 900.00 | 136 272.00 |
VW T.V.A. | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 275.00 | 249 599.00 | 167 235.00 | 882 275.00 |