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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 975.00 | 1 841.00 | 3 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 769.00 | 2 927.00 | 1 841.00 | 4 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
084 Disponibilités | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
110 Total général Actif | 28 451.00 | 2 927.00 | 25 524.00 | 28 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 057.00 | 53 746.00 | | 28 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1 400.00 | 186.00 | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 957.00 | 53 931.00 | | 36 957.00 |
242 Autres charges externes. | 10 340.00 | 12 770.00 | | 10 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 1 544.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 760.00 | 11 581.00 | | 30 760.00 |
252 Charges sociales | 4 911.00 | 4 897.00 | | 4 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 975.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | 1 452.00 | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 618.00 | 33 219.00 | | 50 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 661.00 | 20 712.00 | | -13 661.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 170.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | | 258.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 326.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 595.00 | 525.00 | | -3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 789.00 | 20 290.00 | | -9 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 972.00 | | | 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 775.00 | | | 1 775.00 |