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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 499.00 | 3 300.00 | 199.00 | 3 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 105.00 | 345 320.00 | 128 784.00 | 474 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 528.00 | 375 468.00 | 130 060.00 | 505 528.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 328.00 | | 363 328.00 | 363 328.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 150 448.00 | | 150 448.00 | 150 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 922.00 | | 542 922.00 | 542 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 450.00 | 375 468.00 | 672 982.00 | 1 048 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
CU Autres participations | 10 081.00 | 10 080.00 | 1.00 | 10 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 7 500.00 | | 51 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -8 260.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 244.00 | 265 172.00 | | 190 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 450.00 | -23 168.00 | | 147 450.00 |
DL TOTAL (I) | 389 443.00 | 241 994.00 | | 389 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 198.00 | 14 862.00 | | 90 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 632.00 | 8 906.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 10 303.00 | | 45 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 721.00 | 37 172.00 | | 143 721.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 538.00 | 72 743.00 | | 283 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 982.00 | 314 737.00 | | 672 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 239.00 | 69 021.00 | | 251 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 666.00 | | 107 052.00 | 402 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 191.00 | 505 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 991.00 | 490 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 811.00 | | 107 052.00 | 386 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 751.00 | 39 462.00 | 2 825.00 | 328 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 170.00 | 130.00 | | 3 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 580.00 | 39 333.00 | 2 825.00 | 325 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 363 328.00 | 363 328.00 | | 363 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 290.00 | 38 991.00 | 32 299.00 | 71 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 225.00 | 385 225.00 | | 385 225.00 |
VW T.V.A. | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 907.00 | 247 608.00 | 32 299.00 | 279 907.00 |