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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 113.00 | 3 013.00 | 100.00 | 3 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 200 794.00 | | 200 794.00 | 200 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 815.00 | | 216 815.00 | 216 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 928.00 | 3 013.00 | 216 915.00 | 219 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DH Report à nouveau | -292 368.00 | | | -292 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
DL TOTAL (I) | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 915.00 | | | 216 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 266.00 | 4 266.00 | 50 000.00 | 54 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
ST Autres comptes | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 902.00 | | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 045.00 | | | 13 045.00 |