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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 571.00 | 11 004.00 | 53 567.00 | 64 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 136.00 | 11 004.00 | 586 132.00 | 597 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
BZ Autres créances | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 356.00 | | 216 356.00 | 216 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 492.00 | 11 004.00 | 802 488.00 | 813 492.00 |
CU Autres participations | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 125 640.00 | 196 187.00 | | 125 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 415.00 | -50 547.00 | | 39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 715 055.00 | 695 640.00 | | 715 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 927.00 | 73.00 | | 27 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 111.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 6 178.00 | | 10 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 444.00 | 30 944.00 | | 38 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 433.00 | 37 306.00 | | 87 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 488.00 | 732 946.00 | | 802 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 280.00 | 37 306.00 | | 68 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 73.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 269.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 825.00 | 58 675.00 | | 91 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 050.00 | -58 675.00 | | -17 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | -21 183.00 | | 10 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 113.00 | 153 336.00 | | 304 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 699.00 | 203 883.00 | | 264 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 415.00 | -50 547.00 | | 39 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 228.00 | | 64 571.00 | 595 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 500.00 | 532 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 663.00 | 597 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 163.00 | 64 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 163.00 | | 64 571.00 | 42 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 065.00 | | | 553 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 130.00 | 12 269.00 | 34 395.00 | 33 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 12 269.00 | 34 395.00 | 33 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 675.00 | | 58 675.00 | 58 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 859.00 | 8 706.00 | 19 153.00 | 27 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 732.00 | 129 732.00 | | 129 732.00 |
VW T.V.A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 433.00 | 68 280.00 | 19 153.00 | 87 433.00 |