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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 565.00 | | 145 565.00 | 145 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
AX Avances et acomptes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 794.00 | 36 911.00 | 151 883.00 | 188 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 006.00 | | 273 006.00 | 273 006.00 |
BZ Autres créances | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
CF Disponibilités | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 058.00 | | 404 058.00 | 404 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 852.00 | 36 911.00 | 555 941.00 | 592 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18 365.00 | 2 580.00 | | 18 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 356.00 | 396 690.00 | | 405 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 589.00 | 9 435.00 | | 3 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | 133.00 | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | 6 258.00 | | 5 588.00 |
252 Charges sociales | 54 228.00 | 51 828.00 | | 54 228.00 |
262 Autres charges | 87.00 | 1.00 | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 629.00 | 398 869.00 | | 413 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 273.00 | -2 179.00 | | -8 273.00 |
280 Produits financiers | 2 005.00 | 260.00 | | 2 005.00 |
294 Charges financières | 2 628.00 | 2 177.00 | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 337.00 | -4 095.00 | | -11 337.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 369.00 | 372 369.00 | | 372 369.00 |
DH Report à nouveau | -4 095.00 | | | -4 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 337.00 | -4 095.00 | | -11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 367 936.00 | 379 274.00 | | 367 936.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 326.00 | 36 477.00 | | 19 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 326.00 | 36 477.00 | | 19 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 886.00 | 16 447.00 | | 15 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 14 507.00 | | 9 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 468.00 | 172 500.00 | | 143 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 055.00 | 239 931.00 | | 188 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 941.00 | 619 205.00 | | 555 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 488.00 | | | 188 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 326.00 | 17 811.00 | 1 515.00 | 19 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 418.00 | 304 067.00 | 3 351.00 | 307 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 005.00 | 186 490.00 | 1 515.00 | 188 005.00 |