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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 8 673.00 | 475.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 475 994.00 | | 475 994.00 | 475 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 727.00 | 132 340.00 | 97 386.00 | 229 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 232.00 | 78 902.00 | 93 330.00 | 172 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 351.00 | 219 915.00 | 1 458 436.00 | 1 678 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BZ Autres créances | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
CF Disponibilités | 1 250 722.00 | | 1 250 722.00 | 1 250 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 539.00 | | 1 471 539.00 | 1 471 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 890.00 | 219 915.00 | 2 929 975.00 | 3 149 890.00 |
CU Autres participations | 790 300.00 | | 790 300.00 | 790 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 279.00 | | | 543 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 486 259.00 | | | 486 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 097.00 | | | 804 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 035.00 | | | 1 860 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 686.00 | | | 605 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 916.00 | | | 435 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 940.00 | | | 1 069 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 975.00 | | | 2 929 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 657.00 | | | 617 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 201.00 | | 27 150.00 | 1 651 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 423.00 | | 3 720.00 | 481 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 848.00 | | 23 110.00 | 378 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 930.00 | | 320.00 | 790 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 920.00 | 44 995.00 | | 174 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 3 245.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 492.00 | 41 750.00 | | 169 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 618.00 | 281 618.00 | | 281 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
VC Groupe et associés | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 686.00 | 153 403.00 | 452 284.00 | 605 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 532.00 | 40 532.00 | | 40 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 767.00 | 220 817.00 | 950.00 | 221 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 940.00 | 617 657.00 | 452 284.00 | 1 069 940.00 |