| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AH Fonds commercial | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 140.00 | 39 887.00 | 4 253.00 | 44 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 331.00 | 230 087.00 | 57 244.00 | 287 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 573.00 | 270 784.00 | 291 789.00 | 562 573.00 |
BT Marchandises | 74 476.00 | | 74 476.00 | 74 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 879.00 | 13 176.00 | 113 703.00 | 126 879.00 |
BZ Autres créances | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CF Disponibilités | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 248.00 | 13 176.00 | 381 072.00 | 394 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 821.00 | 283 960.00 | 672 861.00 | 956 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 752.00 | 440 369.00 | | 475 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 801.00 | 43 383.00 | | 45 801.00 |
DL TOTAL (I) | 532 554.00 | 494 752.00 | | 532 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 339.00 | 32 912.00 | | 37 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 39 894.00 | | 43 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 585.00 | 63 064.00 | | 57 585.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 373.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 308.00 | 139 067.00 | | 140 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 861.00 | 633 819.00 | | 672 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 208.00 | 139 067.00 | | 119 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 063.00 | | 367 063.00 | 367 063.00 |
FG Production vendue services | 395 123.00 | | 395 123.00 | 395 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 186.00 | | 762 186.00 | 762 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 539.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | 3 576.00 | | 3 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 491.00 | 26 048.00 | | 26 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 5 112.00 | | 6 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 231.00 | 797 677.00 | | 770 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 429.00 | 754 294.00 | | 724 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 801.00 | 43 383.00 | | 45 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | 5 429.00 | | 8 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 368.00 | | 28 545.00 | 541 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 340.00 | 562 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 340.00 | 331 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 730.00 | | | 222 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 266.00 | | 28 545.00 | 310 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 884.00 | 17 754.00 | 6 854.00 | 259 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 074.00 | 17 754.00 | 6 854.00 | 259 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 199.00 | 3 539.00 | 2 562.00 | 12 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 199.00 | 3 539.00 | 2 562.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | 3 539.00 | 2 562.00 | 12 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 539.00 | 2 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 339.00 | 16 239.00 | 21 100.00 | 37 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 642.00 | 144 270.00 | 8 372.00 | 152 642.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 308.00 | 119 208.00 | 21 100.00 | 140 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
ST Autres comptes | 88 731.00 | | | 88 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YT Sous‐traitance | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |