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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 629.00 | 10 004.00 | 5 625.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 639.00 | 10 004.00 | 5 635.00 | 15 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BZ Autres créances | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 819.00 | | 116 819.00 | 116 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 458.00 | 10 004.00 | 122 454.00 | 132 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -167 216.00 | -162 811.00 | | -167 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 791.00 | -4 406.00 | | 21 791.00 |
DL TOTAL (I) | -119 347.00 | -141 138.00 | | -119 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | 130 307.00 | | 178 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 335.00 | 107 117.00 | | 56 335.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 911.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 801.00 | 244 782.00 | | 235 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 454.00 | 109 644.00 | | 122 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 801.00 | 244 782.00 | | 235 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 46 844.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | 5 316.00 | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 954.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | 14 270.00 | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | 32 574.00 | | -2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 475.00 | 277 250.00 | | 225 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 684.00 | 281 656.00 | | 203 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 791.00 | -4 406.00 | | 21 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 187.00 | | 7 452.00 | 8 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177.00 | | 7 452.00 | 8 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 930.00 | 3 074.00 | | 6 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 930.00 | 3 074.00 | | 6 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 940.00 | | 1 940.00 | 7 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VB T. V. A. | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
VW T.V.A. | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |