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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 609.00 | 25 026.00 | 50 584.00 | 75 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 609.00 | 25 026.00 | 53 584.00 | 78 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 056.00 | | 876 056.00 | 876 056.00 |
BZ Autres créances | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CF Disponibilités | 1 262 676.00 | | 1 262 676.00 | 1 262 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 353.00 | | 2 144 353.00 | 2 144 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 963.00 | 25 026.00 | 2 197 937.00 | 2 222 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 127 376.00 | 123 553.00 | | 127 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 576.00 | 283 823.00 | | 633 576.00 |
DL TOTAL (I) | 980 952.00 | 627 376.00 | | 980 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 787.00 | 331 739.00 | | 633 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 484.00 | 142 864.00 | | 292 484.00 |
EA Autres dettes | 255 714.00 | 153 224.00 | | 255 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 986.00 | 627 827.00 | | 1 181 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 937.00 | 1 290 204.00 | | 2 197 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 986.00 | 627 827.00 | | 1 181 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 528.00 | 4 392 509.00 | 5 303 037.00 | 910 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 528.00 | 4 392 509.00 | 5 303 037.00 | 910 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 310 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 057 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 480 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 264.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 264.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 35 264.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 365.00 | -25 000.00 | | 4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 388.00 | 98 252.00 | | 206 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 610.00 | 3 897 900.00 | | 5 320 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 034.00 | 3 614 078.00 | | 4 687 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 576.00 | 283 823.00 | | 633 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 979.00 | | 47 659.00 | 77 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 028.00 | 78 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 028.00 | 75 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 979.00 | | 47 659.00 | 74 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 418.00 | 12 375.00 | 46 768.00 | 59 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 418.00 | 12 375.00 | 46 768.00 | 59 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 2 500.00 | 37 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 787.00 | 633 787.00 | | 633 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 372.00 | 113 372.00 | | 113 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 714.00 | 255 714.00 | | 255 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 876 056.00 | 876 056.00 | | 876 056.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 678.00 | 881 678.00 | 3 000.00 | 884 678.00 |
VW T.V.A. | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 986.00 | 1 181 986.00 | | 1 181 986.00 |