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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199.00 | 307.00 | 1 892.00 | 2 199.00 |
AH Fonds commercial | 1 285 478.00 | | 1 285 478.00 | 1 285 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 188.00 | 114 111.00 | 10 077.00 | 124 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 373.00 | 651 200.00 | 369 173.00 | 1 020 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 332.00 | 765 619.00 | 1 714 713.00 | 2 480 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BZ Autres créances | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 851.00 | | 195 851.00 | 195 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 183.00 | 765 619.00 | 1 910 564.00 | 2 676 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 400.00 | | | 1 409 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
DH Report à nouveau | -55 299.00 | | | -55 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 916.00 | | | -222 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 240.00 | | | 1 188 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 772.00 | | | 438 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 355.00 | | | 232 355.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 324.00 | | | 722 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 564.00 | | | 1 910 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 383.00 | | | 369 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 907.00 | 67 712.00 | | 697 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 907.00 | 67 405.00 | | 697 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 183.00 | 37 183.00 | | 37 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 094.00 | | 48 094.00 | 48 094.00 |
UX Autres créances clients | 130 468.00 | 130 468.00 | | 130 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 772.00 | 85 831.00 | 352 941.00 | 438 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 355.00 | 232 355.00 | | 232 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 563.00 | 130 468.00 | 48 094.00 | 178 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 324.00 | 369 383.00 | 352 941.00 | 722 324.00 |