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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 739.00 | 46 766.00 | 60 974.00 | 107 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 580.00 | 25 655.00 | 43 925.00 | 69 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 061.00 | 73 165.00 | 139 897.00 | 213 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 108.00 | 17 425.00 | 438 683.00 | 456 108.00 |
BZ Autres créances | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 811 224.00 | | 811 224.00 | 811 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 159.00 | 17 425.00 | 1 423 734.00 | 1 441 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 221.00 | 90 589.00 | 1 563 631.00 | 1 654 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 600.00 | 1.00 | | 160 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 520.00 | 160 599.00 | | 126 520.00 |
DL TOTAL (I) | 295 921.00 | 169 400.00 | | 295 921.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 872.00 | 676 032.00 | | 683 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 503.00 | 125 004.00 | | 269 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 303.00 | 311 477.00 | | 301 303.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 1 689.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 711.00 | 1 114 202.00 | | 1 262 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 631.00 | 1 303 603.00 | | 1 563 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 013.00 | | 1 581 013.00 | 1 581 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 013.00 | | 1 581 013.00 | 1 581 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 932.00 | |
GE Autres charges | | | 77 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 22 046.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 065.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 15 065.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 884.00 | 6 982.00 | | 12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 373.00 | 48 309.00 | | 37 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 164.00 | 1 867 215.00 | | 2 613 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 643.00 | 1 706 616.00 | | 2 486 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 520.00 | 160 599.00 | | 126 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 801.00 | 34 048.00 | 121 684.00 | 160 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 056.00 | 34 048.00 | 121 684.00 | 160 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 872.00 | | | 683 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 503.00 | | | 269 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 303.00 | | | 301 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 558.00 | 524 558.00 | | 524 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 878.00 | 524 558.00 | | 524 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 711.00 | | | 1 262 711.00 |