| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 562.00 | 7 335.00 | 8 227.00 | 15 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 423.00 | 3 903.00 | 519.00 | 4 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 367.00 | 6 730.00 | 3 637.00 | 10 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 091.00 | 17 968.00 | 61 123.00 | 79 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 997.00 | | 135 997.00 | 135 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 101.00 | 17 968.00 | 473 133.00 | 491 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
CU Autres participations | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 79 450.00 | 86 866.00 | | 79 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | -7 416.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 109 194.00 | 93 750.00 | | 109 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 435.00 | 49 508.00 | | 41 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 854.00 | 313.00 | | 6 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 358.00 | 141 938.00 | | 194 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 859.00 | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 83 613.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 9 562.00 | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 939.00 | 310 793.00 | | 363 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 133.00 | 404 543.00 | | 473 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 000.00 | 310 793.00 | | 330 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 102 948.00 | | 1 102 948.00 | 1 102 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 948.00 | | 1 102 948.00 | 1 102 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | 13 645.00 | | 12 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 674.00 | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 20 480.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 21 154.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 730.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 500.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 2 230.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 18 924.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 614.00 | 1 060 447.00 | | 1 149 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 170.00 | 1 067 863.00 | | 1 134 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 444.00 | -7 416.00 | | 15 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 725.00 | 12 108.00 | | 27 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 569.00 | | 33 394.00 | 53 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 48 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 872.00 | 79 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 857.00 | 30 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 109.00 | | 2 099.00 | 36 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | 31 295.00 | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 735.00 | 4 090.00 | 7 857.00 | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 735.00 | 4 090.00 | 7 857.00 | 21 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 073.00 | 81 073.00 | | 81 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
VB T. V. A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 416.00 | 7 477.00 | 33 939.00 | 41 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 412.00 | 234 412.00 | | 234 412.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 581.00 | 135 642.00 | 33 939.00 | 169 581.00 |