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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 159.00 | 97 646.00 | 181 514.00 | 279 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 030.00 | 40 712.00 | 12 317.00 | 53 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 641.00 | 148 521.00 | 195 120.00 | 343 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
BP En cours de production de services | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 349.00 | | 150 349.00 | 150 349.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CF Disponibilités | 212 931.00 | | 212 931.00 | 212 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 734.00 | | 404 734.00 | 404 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 375.00 | 148 521.00 | 599 854.00 | 748 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
CU Autres participations | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 245 967.00 | 211 370.00 | | 245 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 200.00 | 34 597.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 267 067.00 | 255 867.00 | | 267 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 531.00 | 271 177.00 | | 211 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 38 766.00 | | 37 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 804.00 | 54 103.00 | | 71 804.00 |
EA Autres dettes | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 787.00 | 372 371.00 | | 332 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 854.00 | 628 237.00 | | 599 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 607.00 | 161 142.00 | | 178 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 109.00 | | 9 532.00 | 334 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 657.00 | | 9 532.00 | 322 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 122.00 | 24 398.00 | | 124 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 960.00 | 24 398.00 | | 113 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 761.00 | 37 761.00 | | 37 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 531.00 | 60 717.00 | 150 814.00 | 211 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 646.00 | | | 59 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 914.00 | 159 914.00 | | 159 914.00 |
VW T.V.A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 421.00 | 178 607.00 | 150 814.00 | 329 421.00 |