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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 619.00 | 57 093.00 | 22 525.00 | 79 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 855.00 | 383 168.00 | 58 687.00 | 441 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 089.00 | 446 452.00 | 99 636.00 | 546 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
BZ Autres créances | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CF Disponibilités | 144 795.00 | | 144 795.00 | 144 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 551.00 | | 238 551.00 | 238 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 641.00 | 446 452.00 | 338 188.00 | 784 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 804.00 | 155 754.00 | | 112 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 983.00 | 7 050.00 | | 26 983.00 |
DL TOTAL (I) | 161 787.00 | 184 804.00 | | 161 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 178.00 | 56 297.00 | | 38 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 78 718.00 | | 75 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 067.00 | 52 971.00 | | 59 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 401.00 | 187 987.00 | | 176 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 188.00 | 372 791.00 | | 338 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 782.00 | 150 181.00 | | 156 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 045 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 4 890.00 | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 4 890.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 040.00 | -4 890.00 | | -6 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 670.00 | 1 018 820.00 | | 1 109 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 687.00 | 1 011 769.00 | | 1 082 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 983.00 | 7 050.00 | | 26 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 140.00 | | 7 949.00 | 538 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 525.00 | | 7 949.00 | 513 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 406.00 | 24 046.00 | | 422 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 215.00 | 24 046.00 | | 416 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 423.00 | | 18 423.00 | 18 423.00 |
UX Autres créances clients | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 178.00 | 18 559.00 | | 38 178.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 601.00 | 44 178.00 | 18 423.00 | 62 601.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 401.00 | 156 782.00 | | 176 401.00 |