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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 85.00 | 151.00 | 236.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 434.00 | 15 037.00 | 4 397.00 | 19 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 721.00 | 15 122.00 | 1 536 598.00 | 1 551 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 497.00 | | 221 497.00 | 221 497.00 |
BZ Autres créances | 200 057.00 | | 200 057.00 | 200 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 204 964.00 | | 204 964.00 | 204 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 750.00 | | 827 750.00 | 827 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 471.00 | 15 122.00 | 2 364 348.00 | 2 379 471.00 |
CU Autres participations | 1 176 202.00 | | 1 176 202.00 | 1 176 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 000.00 | 683 000.00 | | 683 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
DG Autres réserves | 1 389 985.00 | 1 421 698.00 | | 1 389 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 848.00 | 39 717.00 | | 112 848.00 |
DK Provisions réglementées | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 460.00 | 2 240 042.00 | | 2 281 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 971.00 | 6 529.00 | | 4 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 4 953.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 883.00 | 52 783.00 | | 71 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 888.00 | 64 264.00 | | 82 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 348.00 | 2 304 306.00 | | 2 364 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 888.00 | 64 264.00 | | 82 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 381.00 | | 256 381.00 | 256 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 972.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 712.00 | 2 995.00 | | 2 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594.00 | 1.00 | | 28 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 3.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 3.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 328.00 | -3.00 | | 23 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 12 285.00 | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 382.00 | 260 848.00 | | 363 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 534.00 | 221 131.00 | | 250 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 848.00 | 39 717.00 | | 112 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 023.00 | | 355 272.00 | 1 201 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 575.00 | 1 532 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 1 551 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 353.00 | | 355 272.00 | 1 181 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 722.00 | 2 401.00 | | 12 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 79.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 2 322.00 | | 12 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 221 497.00 | 221 497.00 | | 221 497.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 199 372.00 | 199 372.00 | | 199 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 601.00 | 422 753.00 | 355 848.00 | 778 601.00 |
VW T.V.A. | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 888.00 | 82 888.00 | | 82 888.00 |