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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 544.00 | 10 309.00 | 1 235.00 | 11 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 411.00 | 68 729.00 | 9 682.00 | 78 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 070.00 | 79 038.00 | 107 032.00 | 186 070.00 |
BP En cours de production de services | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
BZ Autres créances | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 236.00 | 79 038.00 | 271 198.00 | 350 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 170.00 | -18 638.00 | | -11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 256.00 | 7 468.00 | | 8 256.00 |
DL TOTAL (I) | 63 086.00 | 54 830.00 | | 63 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | 9 748.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 716.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 19 710.00 | | 10 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 725.00 | 177 566.00 | | 141 725.00 |
EA Autres dettes | 50 502.00 | 18 357.00 | | 50 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 112.00 | 226 097.00 | | 208 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 198.00 | 280 927.00 | | 271 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 112.00 | 226 097.00 | | 208 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 014.00 | | 516 014.00 | 516 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 014.00 | | 516 014.00 | 516 014.00 |
FM Production stockée | | | 1 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | 4 958.00 | | 9 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 973.00 | 33 424.00 | | 20 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 503.00 | 14.00 | | 4 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 14.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 680.00 | 4 355.00 | | 14 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 680.00 | 4 355.00 | | 14 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 177.00 | -4 341.00 | | -10 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 761.00 | 588 431.00 | | 530 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 505.00 | 580 962.00 | | 522 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 256.00 | 7 468.00 | | 8 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 829.00 | 28 771.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 379.00 | | 65 304.00 | 176 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 904.00 | 24 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 612.00 | 186 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 708.00 | 71 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 273.00 | | 708.00 | 71 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 843.00 | | 1 112.00 | 88 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 263.00 | | 63 484.00 | 16 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 516.00 | 7 522.00 | | 71 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 516.00 | 7 522.00 | | 71 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
UX Autres créances clients | 115 733.00 | | | 115 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VW T.V.A. | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 112.00 | 208 112.00 | | 208 112.00 |