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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
AP Constructions | 15 663 357.00 | 10 381 387.00 | 5 281 969.00 | 15 663 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 266.00 | 965 007.00 | 228 259.00 | 1 193 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 515.00 | 45 158.00 | 8 357.00 | 53 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 921 190.00 | 11 391 552.00 | 5 529 638.00 | 16 921 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 773.00 | | 823 773.00 | 823 773.00 |
BZ Autres créances | 101 138.00 | | 101 138.00 | 101 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
CF Disponibilités | 1 836 092.00 | | 1 836 092.00 | 1 836 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 227 370.00 | | 3 227 370.00 | 3 227 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 148 561.00 | 11 391 552.00 | 8 757 008.00 | 20 148 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 325 560.00 | | | 3 325 560.00 |
DH Report à nouveau | -693 863.00 | | | -693 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 719.00 | | | 184 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 906.00 | | | 355 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 322.00 | | | 3 172 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 679 940.00 | | | 4 679 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 442.00 | | | 457 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358 080.00 | | | 358 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 584 686.00 | | | 5 584 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 757 008.00 | | | 8 757 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 560.00 | | | 1 761 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 062 043.00 | 104 933.00 | | 17 062 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 786.00 | 16 921 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 786.00 | 16 921 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 062 013.00 | 104 933.00 | | 17 062 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 682 368.00 | 885 065.00 | 175 882.00 | 10 682 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 682 368.00 | 885 065.00 | 175 882.00 | 10 682 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 441.00 | 457 441.00 | | 457 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358 080.00 | 358 080.00 | | 358 080.00 |
UX Autres créances clients | 823 772.00 | 823 772.00 | | 823 772.00 |
VB T. V. A. | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 679 939.00 | 856 813.00 | 3 370 892.00 | 4 679 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 143.00 | | | 800 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 986.00 | 956 986.00 | | 956 986.00 |
VW T.V.A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 584 686.00 | 1 761 560.00 | 3 370 892.00 | 5 584 686.00 |