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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
AP Constructions | 49 413.00 | 49 413.00 | | 49 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 648.00 | 63 650.00 | 3 998.00 | 67 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 345.00 | 36 336.00 | 12 009.00 | 48 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 486.00 | 229 723.00 | 25 763.00 | 255 486.00 |
BT Marchandises | 742 000.00 | 430 229.00 | 311 771.00 | 742 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 782.00 | 5 707.00 | 2 973 074.00 | 2 978 782.00 |
BZ Autres créances | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
CF Disponibilités | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 797.00 | | 82 797.00 | 82 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 788.00 | 435 936.00 | 3 444 851.00 | 3 880 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 275.00 | 665 660.00 | 3 470 614.00 | 4 136 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
DH Report à nouveau | 67 832.00 | -3 944.00 | | 67 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 856.00 | 71 776.00 | | 333 856.00 |
DL TOTAL (I) | 449 039.00 | 115 182.00 | | 449 039.00 |
DP Provisions pour risques | 463 000.00 | 290 000.00 | | 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 000.00 | 290 000.00 | | 463 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 729.00 | 833 931.00 | | 1 177 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 303.00 | 513 790.00 | | 862 303.00 |
EA Autres dettes | 460 143.00 | 1 073 211.00 | | 460 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 398.00 | 39 945.00 | | 58 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 575.00 | 2 460 878.00 | | 2 558 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 614.00 | 2 866 061.00 | | 3 470 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 575.00 | 2 460 878.00 | | 2 558 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 438 473.00 | | 10 438 473.00 | 10 438 473.00 |
FG Production vendue services | 122 349.00 | | 122 349.00 | 122 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 560 822.00 | | 10 560 822.00 | 10 560 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 560 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 792 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 394.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 017.00 | 17.00 | | 30 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017.00 | 17.00 | | 30 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 007.00 | -2.00 | | -30 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 503.00 | 60 660.00 | | 180 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 560 872.00 | 7 673 575.00 | | 10 560 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 227 015.00 | 7 601 798.00 | | 10 227 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 856.00 | 71 776.00 | | 333 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 383.00 | | 6 103.00 | 249 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 303.00 | | 6 103.00 | 159 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 658.00 | 28 064.00 | | 201 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 335.00 | 28 064.00 | | 121 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 173 000.00 | | 290 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 729.00 | 55 500.00 | | 374 729.00 |
6T Sur comptes clients | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 436.00 | 55 500.00 | | 380 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670 436.00 | 228 500.00 | | 670 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 729.00 | 1 177 729.00 | | 1 177 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 635.00 | 358 635.00 | | 358 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 971 950.00 | 2 971 950.00 | | 2 971 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VC Groupe et associés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VI Groupe et associés | 380 919.00 | 380 919.00 | | 380 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 758.00 | 3 138 002.00 | 9 756.00 | 3 147 758.00 |
VW T.V.A. | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 575.00 | 2 558 575.00 | | 2 558 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 715.00 | 18 224.00 | | 33 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 530.00 | 663 482.00 | | 803 530.00 |
ST Autres comptes | 380 016.00 | 394 432.00 | | 380 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 968.00 | 156 996.00 | | 167 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 575.00 | 27 318.00 | | 44 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 290.00 | 45 542.00 | | 78 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 065 887.00 | 1 519 836.00 | | 2 065 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 578 203.00 | 1 148 230.00 | | 1 578 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 364 527.00 | 1 214 911.00 | | 1 364 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |