| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 970.00 | 30 850.00 | 129 120.00 | 159 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 808 023.00 | 1 414 424.00 | 9 393 598.00 | 10 808 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BZ Autres créances | 783 387.00 | | 783 387.00 | 783 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 006.00 | | 259 006.00 | 259 006.00 |
CF Disponibilités | 79 534.00 | | 79 534.00 | 79 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 864.00 | | 1 143 864.00 | 1 143 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 951 887.00 | 1 414 424.00 | 10 537 462.00 | 11 951 887.00 |
CU Autres participations | 10 598 052.00 | 1 383 574.00 | 9 214 477.00 | 10 598 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 217 265.00 | 1 217 265.00 | | 1 217 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 762 921.00 | 1 762 921.00 | | 1 762 921.00 |
DG Autres réserves | 911 968.00 | 911 968.00 | | 911 968.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 050.00 | 1 187 017.00 | | 1 067 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626 450.00 | -119 966.00 | | 1 626 450.00 |
DK Provisions réglementées | 125 781.00 | 72 661.00 | | 125 781.00 |
DL TOTAL (I) | 7 726 637.00 | 6 047 066.00 | | 7 726 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 147.00 | 1 521 716.00 | | 1 073 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 058.00 | 3 138 460.00 | | 1 477 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 53 733.00 | | 45 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519.00 | 3 143.00 | | 7 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 601.00 | | |
EA Autres dettes | 207 281.00 | 200 020.00 | | 207 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 825.00 | 4 967 673.00 | | 2 810 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 537 462.00 | 11 014 740.00 | | 10 537 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851.00 | 3 894 729.00 | | 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 566 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 566 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 960.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 490 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 952 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 120.00 | 32 848.00 | | 53 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 120.00 | 33 138.00 | | 53 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 120.00 | -32 848.00 | | -53 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 189.00 | 11 312.00 | | 52 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 068 770.00 | 390 294.00 | | 3 068 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 319.00 | 510 260.00 | | 1 442 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 626 451.00 | -119 967.00 | | 1 626 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 397 371.00 | | 410 651.00 | 10 397 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 808 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | | 159 080.00 | 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 396 481.00 | | 251 570.00 | 10 396 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889.00 | 29 960.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 29 960.00 | | 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 661.00 | 53 120.00 | | 72 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 151.00 | 952 369.00 | 945.00 | 432 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 812.00 | 1 005 489.00 | 945.00 | 504 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 952 369.00 | 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 281.00 | 207 281.00 | | 207 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 768 318.00 | 768 318.00 | | 768 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 944.00 | 450 171.00 | 622 773.00 | 1 072 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 477 058.00 | 1 477 058.00 | | 1 477 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 489.00 | | | 448 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 323.00 | 805 323.00 | 50 000.00 | 855 323.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 825.00 | 2 188 051.00 | 622 773.00 | 2 810 825.00 |